Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Nomura International Funding Pte. Ltd. 4.52 30/12/24 (облигация ISIN XS1627944777)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 декабря 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Nomura International Funding Pte. Ltd. 4.52 30/12/24 (облигация ISIN XS1627944777)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 966833
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 30 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.) 30 декабря 2024 г.
Дата фиксации 27 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Nomura International Funding Pte. Ltd. 4.52 30/12/24 облигации XS1627944777 XS1627944777 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.52
Размер купонного дохода в валюте платежа 11.3
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 30 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 30 декабря 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.