Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares (акции ИФ ISIN US92203J4076)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 декабря 2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares (акции ИФ ISIN US92203J4076)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 897691
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 27 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
897691S11533 The Vanguard Group, Inc. Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares открытый US92203J4076 US92203J4076

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 24 декабря 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 25 декабря 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 24 декабря 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300Z9BHDBGHMJLU94

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 27 декабря 2024 г.
Дата валютирования 27 декабря 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 1.0139 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.70973 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 897714 897714S11533
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.