Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leviathan Bond Ltd. 6.75 30/06/30 (облигация ISIN IL0011677908)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 декабря 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leviathan Bond Ltd. 6.75 30/06/30 (облигация ISIN IL0011677908)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 940548
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 30 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.) 30 декабря 2024 г.
Дата фиксации 24 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Leviathan Bond Ltd. 6.75 30/06/30 облигации IL0011677908 IL0011677908 1 1 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.75
Размер купонного дохода в валюте платежа 0.03375
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 30 июня 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 30 декабря 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.