Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (паи ISIN US78467X1090)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 декабря 2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (паи ISIN US78467X1090)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 979048
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 13 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
979048S10972 SSgA Funds Management, Inc. SPDR Dow Jones Industrial Average ETF закрытый US78467X1090 US78467X1090

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 20 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 20 декабря 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300MAXSRPQ75ICU67
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 13 января 2025 г.
Дата валютирования 13 января 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 1.222693 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.855885 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.