Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Defiance Next Gen H2 ETF (паи ISIN US26922B4361)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 декабря 2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Defiance Next Gen H2 ETF (паи ISIN US26922B4361)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 980308
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 30 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
980308S32093 Defiance ETFs, LLC Defiance Next Gen H2 ETF открытый US26922B4361 US26922B4361

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 27 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 27 декабря 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300TYV82D51XJEK95
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 30 декабря 2024 г.
Дата валютирования 30 декабря 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.147707 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.103394 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.