Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS AG, London Branch 30/12/25 (облигация ISIN XS2261326354)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 декабря 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS AG, London Branch 30/12/25 (облигация ISIN XS2261326354)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 966801
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 31 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.) 31 декабря 2024 г.
Дата фиксации 30 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
UBS AG, London Branch 30/12/25 облигации XS2261326354 XS2261326354 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 18.125
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 30 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 31 декабря 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.