Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(CAPG) О корпоративном действии "Выплата дохода по паям/ису" - Global X S&P 500 Covered Call ETF (акции ИФ ISIN US37954Y4750)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 января 2025

(CAPG) О корпоративном действии "Выплата дохода по паям/ису" - Global X S&P 500 Covered Call ETF (акции ИФ ISIN US37954Y4750)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 995392
Код типа корпоративного действия CAPG
Тип корпоративного действия Выплата дохода по паям/ису
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
995392S27342 Global X Management Company LLC Global X S&P 500 Covered Call ETF открытый US37954Y4750 US37954Y4750

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 30 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 30 декабря 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 54930013C73IEUNDC789
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 07 января 2025 г.
Дата валютирования 07 января 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 1.189548 USD
Чистая ставка дивидендов 1.189548 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.