Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 16/01/25 (облигация ISIN XS2054862912)

Заказать звонок

Написать в Telegram

9 января 2025

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 16/01/25 (облигация ISIN XS2054862912)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 972759
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 16 января 2025 г.
Дата КД (расч.) 16 января 2025 г.
Дата фиксации 15 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Barclays Bank PLC 16/01/25 облигации XS2054862912 XS2054862912 1000 1000 USD 09 января 2025 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 17 октября 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 16 января 2025 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.