Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard USD Corporate 1-3 year Bond UCITS ETF (акции ИФ ISIN IE00BDD48R20)

Заказать звонок

Написать в Telegram

10 января 2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard USD Corporate 1-3 year Bond UCITS ETF (акции ИФ ISIN IE00BDD48R20)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 997518
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 29 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
997518S23159 Vanguard Global Advisers, LLC Vanguard USD Corporate 1-3 year Bond UCITS ETF открытый IE00BDD48R20 IE00BDD48R20

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 17 января 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 16 января 2025 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300SMY5FJN8ZOIC50
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 29 января 2025 г.
Дата валютирования 29 января 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.225857 USD
Чистая ставка дивидендов 0.225857 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.