Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - PIMCO US Short Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF EUR Hedged (акции ИФ ISIN IE00BF8HV600)

Заказать звонок

Написать в Telegram

10 января 2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - PIMCO US Short Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF EUR Hedged (акции ИФ ISIN IE00BF8HV600)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 997517
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 31 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
997517S20675 Pacific Investment Management Company LLC PIMCO US Short Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF EUR Hedged открытый IE00BF8HV600 IE00BF8HV600

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 17 января 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 16 января 2025 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300ZKDRVEW7NXE632
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции EUR
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 31 января 2025 г.
Дата валютирования 31 января 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.422226 EUR
Чистая ставка дивидендов 0.422226 EUR
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.