10 января 2025
(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Apache Corporation 4.375 15/10/28 (облигация ISIN US037411BE40)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 987179 |
| Код типа корпоративного действия | EXOF |
| Тип корпоративного действия | Обмен ценных бумаг |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 987179X52783 | Apache Corporation 4.375 15/10/28 | облигации | US037411BE40 | US037411BE40 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата публикации результатов | 08 января 2025 г. |
| Процентный период | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | APA CORPORATION |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CEXC Согласие и обмен |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 19 декабря 2024 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 20 декабря 2024 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 20 декабря 2024 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 10 декабря 2024 г. по 20 декабря 2024 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 10 декабря 2024 г. по 16 декабря 2024 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 10 декабря 2024 г. по 16 декабря 2024 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US037411BE40 |
| Описание бумаги | APACHE CORP 4.375 15/10/28 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 октября 2028 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 10 января 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1000.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 10 января 2025 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 10 января 2025 г. |
| Дата валютирования | 10 января 2025 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1.0 USD |
| Дополнительный текст | NARS//XS/116981114QIB: TO EXCHANGE AND CONSENT PRIORTO EARLY CONS. DATE AND RECEIVEEXCH. TOTAL CONS. (INC. EXCH. EARLYPART. PREM. USD 30)NARC/CASH CONSIDERATION + FRACTIONENTITLEMENT IF APPLICABLE |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CEXC Согласие и обмен |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 19 декабря 2024 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 20 декабря 2024 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 20 декабря 2024 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 10 декабря 2024 г. по 20 декабря 2024 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 10 декабря 2024 г. по 16 декабря 2024 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 10 декабря 2024 г. по 16 декабря 2024 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US037411BE40 |
| Описание бумаги | APACHE CORP 4.375 15/10/28 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 октября 2028 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 10 января 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1000.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 10 января 2025 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 10 января 2025 г. |
| Дата валютирования | 10 января 2025 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1.0 USD |
| Дополнительный текст | NARS//XS/116981114NON-US: TO EXCHANGE AND CONSENTPRIOR TO EARLY CONS. DATE ANDRECEIVE EXCH. TOTAL CONS. (INC.EXCH. EARLY PART. PREM. USD 30)NARC/CASH CONSIDERATION + FRACTIONENTITLEMENT IF APPLICABLE |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | CEXC Согласие и обмен |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 06 января 2025 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 07 января 2025 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 07 января 2025 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 23 декабря 2024 г. по 07 января 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US037411BE40 |
| Описание бумаги | APACHE CORP 4.375 15/10/28 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 октября 2028 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 10 января 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 970.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 10 января 2025 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 10 января 2025 г. |
| Дата валютирования | 10 января 2025 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1.0 USD |
| Дополнительный текст | NARS//XS/116981114QIB: TO EXCHANGE AND CONSENT AFTERTHE EARLY CONS. DATE BUT PRIOR TOEXP. TIME AND RECEIVE EXCHANGECONSIDER. (NO FEE)NARC/CASH CONSIDERATION + FRACTIONENTITLEMENT IF APPLICABLE |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 004 |
| Тип варианта | CEXC Согласие и обмен |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 06 января 2025 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 07 января 2025 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 07 января 2025 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 23 декабря 2024 г. по 07 января 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US037411BE40 |
| Описание бумаги | APACHE CORP 4.375 15/10/28 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 октября 2028 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 10 января 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 970.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 10 января 2025 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 10 января 2025 г. |
| Дата валютирования | 10 января 2025 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1.0 USD |
| Дополнительный текст | NARS//XS/116981114NON-US: TO EXCHANGE AND CONSENTAFTER THE EARLY CONS. DATE BUTPRIOR TO EXP. TIME AND RECEIVEEXCHANGE CONSIDER. (NO FEE)NARC/CASH CONSIDERATION + FRACTIONENTITLEMENT IF APPLICABLE |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 005 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 06 января 2025 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 07 января 2025 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 07 января 2025 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 10 декабря 2024 г. по 07 января 2025 г. |