Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DRIP) О корпоративном действии "Реинвестирование дивидендов" - Associated British Foods PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0006731235)

Заказать звонок

Написать в Telegram

17 января 2025

(DRIP) О корпоративном действии "Реинвестирование дивидендов" - Associated British Foods PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0006731235)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 978368
Код типа корпоративного действия DRIP
Тип корпоративного действия Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 10 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
978368X26247 Associated British Foods PLC ORD SHS SDRT 0.5 акции обыкновенные GB0006731235 GB0006731235

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 13 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 12 декабря 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента GBQKSY6W7G0OHCQ8OQ72
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции GBP
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 19 декабря 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 20 декабря 2024 г.
Дата истечения срока 20 декабря 2024 г. 11:00
Период действия на рынке с 05 ноября 2024 г. по 20 декабря 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 05 ноября 2024 г. по 20 декабря 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 10 января 2025 г.
Дата валютирования 10 января 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.693 GBP
Чистая ставка дивидендов Ставка не определена
Дополнительный текст NARC/FINAL OF GBP0.423 AND SPECIALTO BE PAID AS A SECOND INTERIMDIVIDEND OF GBP0.27
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 19 декабря 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 20 декабря 2024 г.
Дата истечения срока 20 декабря 2024 г. 11:00
Период действия на рынке с 05 ноября 2024 г. по 20 декабря 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 05 ноября 2024 г. по 20 декабря 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN GB0006731235
Описание бумаги ASSOC BRIT FOOD ORDSH SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.034499/1.0
Дата платежа 10 января 2025 г.
Дополнительный текст NARS/ISIN GB0006731235DRIP PRICE: GBP 20.087166,(EXCLUDING CHARGES GBP 19.6933)AVAILABLE DATE: 15/1/25 SHARERATIO: 1 FOR 28.98580952
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.