Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО РОСЭКСИМБАНК ИНН 7704001959 (облигация 4B02-04-02790-B-002P / ISIN RU000A1077V4)

Заказать звонок

Написать в Telegram

23 января 2025

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО РОСЭКСИМБАНК ИНН 7704001959 (облигация 4B02-04-02790-B-002P / ISIN RU000A1077V4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 863732
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 13 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.) 13 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 12 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) 4B02-04-02790-B-002P 13 ноября 2023 г. облигации RU000A1077V4 RU000A1077V4 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 23
Размер купонного дохода в RUB 57.34
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 14 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода 13 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде 91
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.