Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Hess Midstream Operations LP 4.25 15/02/30 (облигация ISIN USU4281PAC78)

Заказать звонок

Написать в Telegram

24 января 2025

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Hess Midstream Operations LP 4.25 15/02/30 (облигация ISIN USU4281PAC78)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 952591
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 18 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.) 15 февраля 2025 г.
Дата фиксации 14 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Hess Midstream Operations LP 4.25 15/02/30 облигации USU4281PAC78 USU4281PAC78 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.25
Размер купонного дохода в валюте платежа 21.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 августа 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 февраля 2025 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.