29 января 2025
(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие" - Unigel Luxembourg S.A. 8.75 01/10/26 (облигация ISIN USL9467UAB37)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 987613 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 987613X52739 | Unigel Luxembourg S.A. 8.75 01/10/26 | облигации | USL9467UAB37 | USL9467UAB37 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата объявления | 21 ноября 2024 г. |
| Дата/Время вступления в силу | Неизвестно |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Признак типа сертификации | Сведения о владельце |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 28 декабря 2024 г. 10:00 |
| Последний срок ответа рынку | 03 января 2025 г. 23:00 |
| Период действия на рынке | с 21 ноября 2024 г. по 03 января 2025 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 03 декабря 2024 г. по 03 января 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USL9467UAB37 |
| Описание бумаги | UNIGEL LUX 8.75 01/10/26 |
| Дата платежа | 29 января 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
| Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) | 1.0 (количество штук) |
| Дата платежа | 29 января 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
| Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) | 1.0 (количество штук) |
| Дата платежа | 29 января 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
| Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) | 1.0 (количество штук) |
| Дата платежа | 29 января 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
| Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) | 1.0 (количество штук) |
| Дата платежа | 29 января 2025 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| Дата платежа | 29 января 2025 г. |
| Дата валютирования | 03 января 2025 г. |
| Информация об условиях | OPTION A ELECTION: NON-BACKSTOP PARITIES, NEW MONEY NOTES PLUS NEW RESTRUCTURED NOTES, PARTICIPATING NOTES, AND HOLDCO DEPOSITARY RECEIPTS (PROVIDE NAME OF HOLDER WITH INSTRUCTIONS AND NO PARTIAL TENDERS ALLOWED). ENSURE ACCOUNTS ARE FUNDED FOR THE SUBSCRIPTION COSTS. DEEMED TO CERTIFY AS AN ELIGIBLE HOLDER |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Признак типа сертификации | Сведения о владельце |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 28 декабря 2024 г. 10:00 |
| Последний срок ответа рынку | 03 января 2025 г. 23:00 |
| Период действия на рынке | с 21 ноября 2024 г. по 03 января 2025 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 03 декабря 2024 г. по 03 января 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USL9467UAB37 |
| Описание бумаги | UNIGEL LUX 8.75 01/10/26 |
| Дата платежа | 29 января 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
| Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) | 1.0 (количество штук) |
| Дата платежа | 29 января 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
| Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) | 1.0 (количество штук) |
| Дата платежа | 29 января 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
| Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) | 1.0 (количество штук) |
| Дата платежа | 29 января 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
| Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) | 1.0 (количество штук) |
| Дата платежа | 29 января 2025 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| Дата платежа | 29 января 2025 г. |
| Дата валютирования | 29 января 2025 г. |
| Информация об условиях | OPTION A ELECTION: BACKSTOP PARITIES (MUST SUBMIT BACKSTOP PARTY CODE WITH INSTRUCTIONS), NEW MONEY NOTES PLUS NEW RESTRUCTURED NOTES, PARTICIPATING NOTES, AND HOLDCO DEPOSITARY RECEIPTS (PROVIDE NAME OF HOLDER WITH INSTRUCTIONS AND NO PARTIAL TENDERS ALLOWED). DEEMED TO CERTIFY AS AN ELIGIBLE HOLDER. |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Признак типа сертификации | Сведения о владельце |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 28 декабря 2024 г. 10:00 |
| Последний срок ответа рынку | 03 января 2025 г. 23:00 |
| Период действия на рынке | с 21 ноября 2024 г. по 03 января 2025 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 03 декабря 2024 г. по 03 января 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USL9467UAB37 |
| Описание бумаги | UNIGEL LUX 8.75 01/10/26 |
| Дата платежа | 29 января 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
| Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) | 1.0 (количество штук) |
| Дата платежа | 29 января 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
| Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) | 1.0 (количество штук) |
| Дата платежа | 29 января 2025 г. |
| Информация об условиях | OPTION B ELECTION: RESTRUCTURED NOTES AND PARTICIPATING NOTES. (PROVIDE NAME OF HOLDER WITH INSTRUCTIONS AND NO PARTIAL TENDERS ALLOWED). DEEMED TO CERTIFY AS AN ELIGIBLE HOLDER. |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 004 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 28 декабря 2024 г. 10:00 |
| Последний срок ответа рынку | 03 января 2025 г. 23:00 |
| Период действия на рынке | с 21 ноября 2024 г. по 03 января 2025 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 03 декабря 2024 г. по 03 января 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USL9467UAB37 |
| Описание бумаги | UNIGEL LUX 8.75 01/10/26 |
| Дата платежа | 29 января 2025 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 29 января 2025 г. |
| Дата валютирования | 29 января 2025 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Информация об условиях | OPTION C: CASH PAYMENT IN U.S. DOLLARS FOR EACH ONE (1) U.S. DOLLAR OF UNIGEL COVERED CLAIMS AND CONTROLLED EJ COMPANIES COVERED CLAIMS, TO THE HOLDER WITHIN ONE YEAR OF THE CLOSING DATE |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 005 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 28 декабря 2024 г. 10:00 |
| Последний срок ответа рынку | 03 января 2025 г. 23:00 |
| Период действия на рынке | с 21 ноября 2024 г. по 03 января 2025 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 03 декабря 2024 г. по 03 января 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USL9467UAB37 |
| Описание бумаги | UNIGEL LUX 8.75 01/10/26 |
| Дата платежа | 29 января 2025 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 29 января 2025 г. |
| Дата валютирования | 29 января 2025 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Информация об условиях | OPTION D: RESTRUCTURED CLAIMS AMORTIZED IN THIRTY ONE (31) YEARLY INSTALLMENTS. |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 006 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Признак типа сертификации | Сведения о владельце |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 26 декабря 2024 г. 10:00 |
| Последний срок ответа рынку | 03 января 2025 г. 23:00 |
| Период действия на рынке | с 21 ноября 2024 г. по 03 января 2025 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 03 декабря 2024 г. по 03 января 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USL9467UAB37 |
| Описание бумаги | UNIGEL LUX 8.75 01/10/26 |
| Дата платежа | 29 января 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
| Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) | 1.0 (количество штук) |
| Дата платежа | 29 января 2025 г. |
| Информация об условиях | ALTERNATIVE SELECTION OPTION (SEE ELECTION FORM: (I) MAKE A DIFFERENT ELECTION WITH RESPECT TO EACH SEPARATE EJ PLAN OR (II) WAIVE RIGHT TO RECEIVE HOLDCO DEPOSITARY RECEIPTS OR PARTICIPATING NOTES). MUST PROVIDE COMPLETE DETAIL OF REQUEST WITH INSTRUCTION. |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 007 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |