Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - The Oil and Gas Holding Company B.S.C. (c) 7.5 25/10/27 (облигация ISIN US67778NAA63)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 января 2025

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - The Oil and Gas Holding Company B.S.C. (c) 7.5 25/10/27 (облигация ISIN US67778NAA63)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 998458
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа BAPCO ENERGIES

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
998458X36886 The Oil and Gas Holding Company B.S.C. (c) 7.5 25/10/27 облигации US67778NAA63 US67778NAA63 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 12 февраля 2025 г.
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона BAPCO ENERGIES
Идентификатор LEI эмитента 549300OBH16L6TS6IW50
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 24 января 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 27 января 2025 г. 23:00
Дата истечения срока 27 января 2025 г. 15:00
Период действия на рынке с 13 января 2025 г. по 27 января 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US67778NAA63
Описание бумаги THE OIL AND GAS 7.5 25/10/27
Дата наступления срока обязательств (погашения) 25 октября 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 29 января 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 29 января 2025 г.
Дата валютирования 29 января 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1055.083333 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERPARTICIPATION DEADLINE AND RECEIVETOTAL EARLY TENDER OFFERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 10 февраля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 11 февраля 2025 г. 23:00
Дата истечения срока 11 февраля 2025 г. 15:00
Период действия на рынке с 28 января 2025 г. по 11 февраля 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US67778NAA63
Описание бумаги THE OIL AND GAS 7.5 25/10/27
Дата наступления срока обязательств (погашения) 25 октября 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 29 января 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 29 января 2025 г.
Дата валютирования 13 февраля 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1005.5 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERPARTICIPATION DEADLINE BUT BEFOREEXPIRATION DEADLINE AND RECEIVETENDER OFFER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 10 февраля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 11 февраля 2025 г. 23:00
Дата истечения срока 11 февраля 2025 г. 15:00
Период действия на рынке с 13 января 2025 г. по 11 февраля 2025 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.