30 января 2025
(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Unigel Luxembourg S.A. 8.75 01/10/26 (облигация ISIN USL9467UAB37)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 983493 |
| Код типа корпоративного действия | EXOF |
| Тип корпоративного действия | Обмен ценных бумаг |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 983493X52739 | Unigel Luxembourg S.A. 8.75 01/10/26 | облигации | USL9467UAB37 | USL9467UAB37 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | UNIGEL PARTICIPA..ES S.A., COMP |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Признак типа сертификации | Сведения о владельце |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 28 декабря 2024 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 03 января 2025 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 03 января 2025 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 06 декабря 2024 г. по 03 января 2025 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 06 декабря 2024 г. по 03 января 2025 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 06 декабря 2024 г. по 28 декабря 2024 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USL9467UAB37 |
| Описание бумаги | UNIGEL LUX 8.75 01/10/26 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 01 октября 2026 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/110322356 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS//XS/110322356TO SUBSCRIBE AND ELECT TO RECEIVEOPTION A (BACKSTOP HOLDERS) HOLDCODEPOSITARY RECEIPTSNARS//XS/116981157NEW MONEY NOTESNARS//XS/116981114NEW RESTRUCTURED NOTESNARS//XS/116981122PARTICIPATING NOTES |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Признак типа сертификации | Сведения о владельце |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 28 декабря 2024 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 03 января 2025 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 03 января 2025 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 06 декабря 2024 г. по 03 января 2025 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 06 декабря 2024 г. по 03 января 2025 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 06 декабря 2024 г. по 28 декабря 2024 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USL9467UAB37 |
| Описание бумаги | UNIGEL LUX 8.75 01/10/26 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 01 октября 2026 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/110322356 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| Дата платежа | 07 января 2025 г. |
| Дополнительный текст | OPTION NARRATIVES IN ADDINFO |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Признак типа сертификации | Сведения о владельце |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 28 декабря 2024 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 03 января 2025 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 03 января 2025 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 06 декабря 2024 г. по 03 января 2025 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 06 декабря 2024 г. по 03 января 2025 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 06 декабря 2024 г. по 28 декабря 2024 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USL9467UAB37 |
| Описание бумаги | UNIGEL LUX 8.75 01/10/26 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 01 октября 2026 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS//XS/116981114ELECT TO RECEIVE OPTION B NEWRESTRUCTURED NOTESNARS//XS/116981122PARTICIPATING NOTES |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 004 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Признак типа сертификации | Сведения о владельце |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 28 декабря 2024 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 03 января 2025 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 03 января 2025 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 06 декабря 2024 г. по 03 января 2025 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 06 декабря 2024 г. по 03 января 2025 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 06 декабря 2024 г. по 28 декабря 2024 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USL9467UAB37 |
| Описание бумаги | UNIGEL LUX 8.75 01/10/26 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 01 октября 2026 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Дата валютирования | Неизвестно |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARC/ELECT TO RECEIVE OPTION C |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 005 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Признак типа сертификации | Сведения о владельце |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 28 декабря 2024 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 03 января 2025 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 03 января 2025 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 06 декабря 2024 г. по 03 января 2025 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 06 декабря 2024 г. по 03 января 2025 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 06 декабря 2024 г. по 28 декабря 2024 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USL9467UAB37 |
| Описание бумаги | UNIGEL LUX 8.75 01/10/26 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 01 октября 2026 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Дата валютирования | Неизвестно |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARC/ELECT TO RECEIVE OPTION D |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 006 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 28 декабря 2024 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 03 января 2025 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 03 января 2025 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 06 декабря 2024 г. по 03 января 2025 г. |