Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(PINK) О корпоративном действии "Оплата процентных платежей (кроме денежных)" - Rail Capital Markets Plc 8.25 09/07/26 (облигация ISIN XS1843433472)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 января 2025

(PINK) О корпоративном действии "Оплата процентных платежей (кроме денежных)" - Rail Capital Markets Plc 8.25 09/07/26 (облигация ISIN XS1843433472)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 998336
Код типа корпоративного действия PINK
Тип корпоративного действия Оплата процентных платежей (кроме денежных)
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
998336X50382 Rail Capital Markets Plc 8.25 09/07/26 облигации XS1843433472 XS1843433472 1 1 USD 08 января 2025 г.

Детали корпоративного действия
Дата объявления 09 января 2025 г.
Дата фиксации 08 января 2025 г.
Процентный период с 09 июля 2022 г. по 09 января 2025 г.
Флаг сертификации Нет
Количество дней, за которые начисляются проценты 720
Идентификатор LEI эмитента 213800IW9C7PR3HKI783
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN XS1843433472
Описание бумаги RAIL CAP MARKETS 8.25 09/07/26
Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска 08 января 2025 г.
Дата наступления срока обязательств (погашения) 09 июля 2026 г.
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) 1000.0 (сумма номинала)
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.182015 USD/1.0 USD
Дата платежа 09 января 2025 г.
Дополнительный текст NARS/ISIN XS1843433472NOTE: THE ACCRUED INTEREST MESSAGEIS A TECHNICAL INPUT PLEASEDISREGARD. FULL RATIO: 0.1820156262
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.