Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Vedanta Resources Limited 11/12/28 (облигация ISIN USG9328DAP53)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 января 2025

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Vedanta Resources Limited 11/12/28 (облигация ISIN USG9328DAP53)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 998317
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа VEDANTA RESOURCES LIMITED

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
998317X34651 Vedanta Resources Limited 11/12/28 облигации USG9328DAP53 USG9328DAP53 1000 483.265616 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона VEDANTA RESOURCES LIMITED
Идентификатор LEI эмитента 2138007MYEKPEAZQTW83
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 24 января 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 27 января 2025 г. 23:00
Дата истечения срока 27 января 2025 г. 15:00
Период действия на рынке с 13 января 2025 г. по 27 января 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USG9328DAP53
Описание бумаги Vedanta Resourс 11/12/28
Дата наступления срока обязательств (погашения) 09 декабря 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 29 января 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 29 января 2025 г.
Дата валютирования 29 января 2025 г.
Размер платежа 0.726408 %
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 490.529701 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDEADLINE AND RECEIVE EARLY TENDEROFFER CONSIDERATION USD 1000 PERUSD 1000(SUBJECT TO POOL FACTOR)+ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 10 февраля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 11 февраля 2025 г. 23:00
Дата истечения срока 11 февраля 2025 г. 15:00
Период действия на рынке с 28 января 2025 г. по 11 февраля 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USG9328DAP53
Описание бумаги Vedanta Resourс 11/12/28
Дата наступления срока обязательств (погашения) 09 декабря 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 29 января 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 29 января 2025 г.
Дата валютирования 13 февраля 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDEADLINE BUT BEFORE EXPIRATIONDEADLINE AND RECEIVE TENDER OFFERCONSIDERATION USD 990 PER USD1000(SUBJECT TO POOL FACTOR) +ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 10 февраля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 11 февраля 2025 г. 23:00
Дата истечения срока 11 февраля 2025 г. 15:00
Период действия на рынке с 13 января 2025 г. по 11 февраля 2025 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.