Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 10/02/25 (облигация ISIN XS2064046555)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 февраля 2025

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 10/02/25 (облигация ISIN XS2064046555)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 979805
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 10 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.) 10 февраля 2025 г.
Дата фиксации 07 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Barclays Bank PLC 10/02/25 облигации XS2064046555 XS2064046555 1000 1000 USD 03 февраля 2025 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 12 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 10 февраля 2025 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 88
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.