Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Unigel Luxembourg S.A. 8.75 01/10/26 (облигация ISIN USL9467UAB37)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 февраля 2025

(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Unigel Luxembourg S.A. 8.75 01/10/26 (облигация ISIN USL9467UAB37)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1002852
Код типа корпоративного действия EXOF
Тип корпоративного действия Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1002852X52739 Unigel Luxembourg S.A. 8.75 01/10/26 облигации USL9467UAB37 USL9467UAB37 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления 22 ноября 2024 г.
Дата фиксации 30 января 2025 г.
Признак дополнительного бизнес-процесса Отмена сделок с базовыми бумагами

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USL9467UAB37
Описание бумаги UNIGEL LUX 8.75 01/10/26
Дата наступления срока обязательств (погашения) 01 октября 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 31 января 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN USL94ESCAB31
Описание бумаги //UNIGEL LUXEMBOURG S 8.75000 01/10 /26 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения) 01 октября 2026 г.
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) 1000.0 (сумма номинала)
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа 31 января 2025 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.