Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642862852)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 февраля 2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642862852)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1002848
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 06 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1002848S11547 Blackrock Fund Advisors iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF открытый US4642862852 US4642862852

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 03 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 03 февраля 2025 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300MGJZCNMJLBAJ67
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 06 февраля 2025 г.
Дата валютирования 06 февраля 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.266076 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.186253 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.