Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Cosan Limited 5.5 20/09/29 (облигация ISIN USG25343AB36)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 февраля 2025

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Cosan Limited 5.5 20/09/29 (облигация ISIN USG25343AB36)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1004436
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа COSAN LUXEMBOURG S.A.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1004436X55903 Cosan Limited 5.5 20/09/29 облигации USG25343AB36 USG25343AB36 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона COSAN LUXEMBOURG S.A.
Идентификатор LEI эмитента 6354007UNEBWHVSGS270
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 12 февраля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 13 февраля 2025 г. 23:00
Дата истечения срока 13 февраля 2025 г. 18:00
Период действия на рынке с 31 января 2025 г. по 13 февраля 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 31 января 2025 г. по 13 февраля 2025 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 31 января 2025 г. по 13 февраля 2025 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USG25343AB36
Описание бумаги COSAN LIMITED 5.5 20/09/29
Дата наступления срока обязательств (погашения) 20 сентября 2029 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 18 февраля 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 18 февраля 2025 г.
Дата валютирования 18 февраля 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 961.25 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 03 марта 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 04 марта 2025 г. 23:00
Дата истечения срока 04 марта 2025 г. 15:00
Период действия на рынке с 14 февраля 2025 г. по 04 марта 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USG25343AB36
Описание бумаги COSAN LIMITED 5.5 20/09/29
Дата наступления срока обязательств (погашения) 20 сентября 2029 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 18 февраля 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 18 февраля 2025 г.
Дата валютирования 07 марта 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 911.25 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION TIME ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 03 марта 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 04 марта 2025 г. 23:00
Дата истечения срока 04 марта 2025 г. 15:00
Период действия на рынке с 31 января 2025 г. по 04 марта 2025 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.