Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Comcast Corporation 1.5 20/02/29 (облигация ISIN XS2114853299)

Заказать звонок

Написать в Telegram

5 февраля 2025

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Comcast Corporation 1.5 20/02/29 (облигация ISIN XS2114853299)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 894615
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 20 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.) 20 февраля 2025 г.
Дата фиксации 05 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Comcast Corporation 1.5 20/02/29 облигации XS2114853299 XS2114853299 1000 1000 GBP

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 1.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 15
Валюта платежа GBP
Дата начала текущего купонного периода 20 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 20 февраля 2025 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 366

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 894662 894662X64120
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.