Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (акции ИФ ISIN US92189H3003)

Написать в Max

14 января 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (акции ИФ ISIN US92189H3003)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 560608
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 05 февраля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
560608S20967 Van Eck Associates Corporation VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF открытый US92189H3003 US92189H3003

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 02 февраля 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 04 февраля 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 февраля 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300ZLFKNTXC51ZN76
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 05 февраля 2021 г.
Дата валютирования 05 февраля 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. Неизвестно
Чистая ставка дивидендов Ставка не определена
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.