Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 23/10/23 (облигация ISIN CH0572905013)

Заказать звонок

Написать в Telegram

25 января 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 23/10/23 (облигация ISIN CH0572905013)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 561511
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 26 января 2021 г.
Дата КД (расч.) 26 января 2021 г.
Дата фиксации 25 января 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 23/10/23 облигации CH0572905013 CH0572905013 100000 100000 RUB 19 января 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 2500
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 23 октября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 26 января 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 93
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.