Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Raizen Fuels Finance S.A. 5.3 20/01/27 (облигация ISIN USL7909CAA55)

Заказать звонок

Написать в Telegram

19 февраля 2025

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Raizen Fuels Finance S.A. 5.3 20/01/27 (облигация ISIN USL7909CAA55)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1008712
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа RAIZEN FUELS

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1008712X39070 Raizen Fuels Finance S.A. 5.3 20/01/27 облигации USL7909CAA55 USL7909CAA55 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона RAIZEN FUELS
Идентификатор LEI эмитента 52990010NH26VC32Q522
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 21 февраля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 24 февраля 2025 г. 23:00
Дата истечения срока 24 февраля 2025 г. 18:00
Период действия на рынке с 18 февраля 2025 г. по 24 февраля 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 18 февраля 2025 г. по 24 февраля 2025 г. 18:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 18 февраля 2025 г. по 21 февраля 2025 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USL7909CAA55
Описание бумаги RAIZEN FUELS FIN 5.3 20/01/27
Дата наступления срока обязательств (погашения) 20 января 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 27 февраля 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 27 февраля 2025 г.
Дата валютирования 27 февраля 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1003.75 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVECONSIDERATION + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 21 февраля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 24 февраля 2025 г. 23:00
Дата истечения срока 24 февраля 2025 г. 18:00
Период действия на рынке с 18 февраля 2025 г. по 24 февраля 2025 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.