Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Core S&P U.S. Value ETF (акции ИФ ISIN US4642876639)

Заказать звонок

Написать в Telegram

21 февраля 2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Core S&P U.S. Value ETF (акции ИФ ISIN US4642876639)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1009807
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 18 декабря 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1009807S26498 Blackrock Fund Advisors iShares Core S&P U.S. Value ETF открытый US4642876639 US4642876639

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 15 декабря 2026 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 15 декабря 2026 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493000860OXIC4B5K91
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 18 декабря 2026 г.
Дата валютирования 18 декабря 2026 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. Неизвестно
Чистая ставка дивидендов Ставка не определена
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.