Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (акции ИФ ISIN US37954Y4834)

Заказать звонок

Написать в Telegram

25 февраля 2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (акции ИФ ISIN US37954Y4834)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1010273
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 03 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1010273S22383 Global X Management Company LLC Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF открытый US37954Y4834 US37954Y4834

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 24 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 24 февраля 2025 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493003RA4QUTSYF1N15
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 03 марта 2025 г.
Дата валютирования 03 марта 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.165 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.1155 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.