Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Vale Overseas Limited 6.875 21/11/36 (облигация ISIN US91911TAH68)

Заказать звонок

Написать в Telegram

25 февраля 2025

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Vale Overseas Limited 6.875 21/11/36 (облигация ISIN US91911TAH68)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1010738
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа VALE OVERSEAS LIMITED

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1010738X25455 Vale Overseas Limited 6.875 21/11/36 облигации US91911TAH68 US91911TAH68 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления 24 февраля 2025 г.
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона VALE OVERSEAS LIMITED
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 06 марта 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 07 марта 2025 г. 23:00
Дата истечения срока 07 марта 2025 г. 18:00
Период действия на рынке с 24 февраля 2025 г. по 07 марта 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 24 февраля 2025 г. по 07 марта 2025 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 24 февраля 2025 г. по 07 марта 2025 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US91911TAH68
Описание бумаги VALE OVER LTD 6.875 21/11/36
Дата наступления срока обязательств (погашения) 21 ноября 2036 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 12 марта 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 12 марта 2025 г.
Дата валютирования 12 марта 2025 г.
Ставка за раннее участие 5.0 %
Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно
Дополнительный текст NARC/TO TENDER PRIOR TO EARLYTENDER DATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION(INC. EARLY TENDERPAYMENT USD 50 PER USD 1,000) +ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 21 марта 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 24 марта 2025 г. 22:00
Дата истечения срока 24 марта 2025 г. 15:00
Период действия на рынке с 10 марта 2025 г. по 24 марта 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US91911TAH68
Описание бумаги VALE OVER LTD 6.875 21/11/36
Дата наступления срока обязательств (погашения) 21 ноября 2036 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 12 марта 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 12 марта 2025 г.
Дата валютирования 26 марта 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 21 марта 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 24 марта 2025 г. 22:00
Дата истечения срока 24 марта 2025 г. 15:00
Период действия на рынке с 24 февраля 2025 г. по 24 марта 2025 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.