25 февраля 2025
(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Shimao Group Holdings Limited 5.6 15/07/26 (облигация ISIN XS2025575114)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1004920 |
| Код типа корпоративного действия | EXOF |
| Тип корпоративного действия | Обмен ценных бумаг |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 1004920X66877 | Shimao Group Holdings Limited 5.6 15/07/26 | облигации | XS2025575114 | XS2025575114 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата объявления | 03 февраля 2025 г. |
| Стадия корпоративного действия | Требуется утверждение |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CEXC Согласие и обмен |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Признак типа сертификации | Сведения о владельце |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 13 февраля 2025 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 14 февраля 2025 г. 16:00 |
| Период действия на рынке | с 03 февраля 2025 г. по 14 февраля 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS2025575114 |
| Описание бумаги | SHIMAO GROUP HLD 5.6 15/07/26 |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
| Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) | 1.0 (количество штук) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Дата валютирования | Неизвестно |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Информация об условиях | EXCHANGE AND VOTE IN FAVOUR (FOR NOTEHOLDERS WHO HAVE ACCEDED TO THE CSA BEFORE THE EARLY CONSENT FEE DEADLINE / BASE CONSENT FEE DEADLINE) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CEXC Согласие и обмен |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Признак типа сертификации | Сведения о владельце |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 13 февраля 2025 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 14 февраля 2025 г. 16:00 |
| Период действия на рынке | с 03 февраля 2025 г. по 14 февраля 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS2025575114 |
| Описание бумаги | SHIMAO GROUP HLD 5.6 15/07/26 |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
| Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) | 1.0 (количество штук) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Информация об условиях | EXCHANGE AND VOTE IN FAVOUR (FOR NOTEHOLDERS WHO HAVE NOT ACCEDED TO THE RSA BEFORE THE CONSENT FEE DEADLINE) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Признак типа сертификации | Сведения о владельце |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 13 февраля 2025 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 14 февраля 2025 г. 16:00 |
| Период действия на рынке | с 03 февраля 2025 г. по 14 февраля 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS2025575114 |
| Описание бумаги | SHIMAO GROUP HLD 5.6 15/07/26 |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
| Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) | 1.0 (количество штук) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Информация об условиях | VOTE AGAINST / EXCHANGE |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 004 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Признак типа сертификации | Сведения о владельце |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 13 февраля 2025 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 14 февраля 2025 г. 16:00 |
| Период действия на рынке | с 03 февраля 2025 г. по 14 февраля 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS2025575114 |
| Описание бумаги | SHIMAO GROUP HLD 5.6 15/07/26 |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
| Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) | 1.0 (количество штук) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Информация об условиях | ABSTAIN FROM VOTING / EXCHANGE IF APPLICABLE |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 005 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Признак типа сертификации | Сведения о владельце |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 13 февраля 2025 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 14 февраля 2025 г. 16:00 |
| Период действия на рынке | с 03 февраля 2025 г. по 14 февраля 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS2025575114 |
| Описание бумаги | SHIMAO GROUP HLD 5.6 15/07/26 |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
| Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) | 1.0 (количество штук) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Информация об условиях | ATTEND IN PERSON OR APPOINT PROXY |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 006 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |