27 февраля 2025
(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Vale Overseas Limited 6.875 21/11/36 (облигация ISIN US91911TAH68)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1010738 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Инициатор выкупа | VALE OVERSEAS LIMITED |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 1010738X25455 | Vale Overseas Limited 6.875 21/11/36 | облигации | US91911TAH68 | US91911TAH68 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата объявления | 24 февраля 2025 г. |
| Процентный период | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | VALE OVERSEAS LIMITED |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата досрочного ответа | 07 марта 2025 г. 14:00 |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 06 марта 2025 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 07 марта 2025 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 07 марта 2025 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 24 февраля 2025 г. по 07 марта 2025 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 24 февраля 2025 г. по 07 марта 2025 г. |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 24 февраля 2025 г. по 07 марта 2025 г. 17:00 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US91911TAH68 |
| Описание бумаги | VALE OVER LTD 6.875 21/11/36 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 21 ноября 2036 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 12 марта 2025 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 12 марта 2025 г. |
| Дата валютирования | 12 марта 2025 г. |
| Ставка за раннее участие | 5.0 % |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
| Информация об условиях | Early Tender for Cash |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 24 марта 2025 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 24 марта 2025 г. 23:00 |
| Период действия на рынке | с 24 февраля 2025 г. по 24 марта 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US91911TAH68 |
| Описание бумаги | VALE OVER LTD 6.875 21/11/36 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 21 ноября 2036 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 26 марта 2025 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 26 марта 2025 г. |
| Дата валютирования | 26 марта 2025 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
| Информация об условиях | Tender for Cash |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 21 марта 2025 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 24 марта 2025 г. 22:00 |
| Дата истечения срока | 24 марта 2025 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 24 февраля 2025 г. по 24 марта 2025 г. |
| Дополнительный текст | NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |