Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Embraer Netherlands Finance B.V. 6.95 17/01/28 (облигация ISIN USN29505AA70)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 февраля 2025

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Embraer Netherlands Finance B.V. 6.95 17/01/28 (облигация ISIN USN29505AA70)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1005683
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа EMBRAER S.A.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1005683X58830 Embraer Netherlands Finance B.V. 6.95 17/01/28 облигации USN29505AA70 USN29505AA70 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона EMBRAER S.A.
Идентификатор LEI эмитента 724500PBR8LR26XBSP67
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 18 февраля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 19 февраля 2025 г. 23:00
Дата истечения срока 19 февраля 2025 г. 18:00
Период действия на рынке с 05 февраля 2025 г. по 19 февраля 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 05 февраля 2025 г. по 19 февраля 2025 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 05 февраля 2025 г. по 19 февраля 2025 г. 17:00
Пропорциональная ставка 60.286821
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USN29505AA70
Описание бумаги EMBRAER NL FIN 6.95 17/01/28
Дата наступления срока обязательств (погашения) 17 января 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 21 февраля 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 21 февраля 2025 г.
Дата валютирования 21 февраля 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1052.553889 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE CAPPED EARLYTENDER DATE AND RECEIVE CAPPEDTOTAL CONSIDERATION (INCLUDINGCAPPED EARLY TENDER PAYMENT OF USD50 PER USD 1000 PRINCIPAL AMOUNT) +ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 05 марта 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 06 марта 2025 г. 23:00
Дата истечения срока 06 марта 2025 г. 15:00
Период действия на рынке с 20 февраля 2025 г. по 06 марта 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USN29505AA70
Описание бумаги EMBRAER NL FIN 6.95 17/01/28
Дата наступления срока обязательств (погашения) 17 января 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 21 февраля 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 21 февраля 2025 г.
Дата валютирования 10 марта 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 995.99 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER CAPPED EARLYTENDER DATE BUT BEFORE CAPPEDEXPIRATION DATE AND RECEIVE CAPPEDTENDER CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 05 марта 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 06 марта 2025 г. 23:00
Дата истечения срока 06 марта 2025 г. 15:00
Период действия на рынке с 05 февраля 2025 г. по 06 марта 2025 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.