Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Carnival Corporation 7.625 01/03/26 (облигация ISIN USP2121VAJ37)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 февраля 2025

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Carnival Corporation 7.625 01/03/26 (облигация ISIN USP2121VAJ37)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 959231
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 03 марта 2025 г.
Дата КД (расч.) 01 марта 2025 г.
Дата фиксации 28 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Carnival Corporation 7.625 01/03/26 облигации USP2121VAJ37 USP2121VAJ37 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.625
Размер купонного дохода в валюте платежа 38.125
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 01 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 марта 2025 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.