Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (акции ИФ ISIN US92206C8709)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 марта 2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (акции ИФ ISIN US92206C8709)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1011079
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 05 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1011079S10227 The Vanguard Group, Inc. Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF открытый US92206C8709 US92206C8709

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 03 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 03 марта 2025 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300Y88GQ3VLJIBX57
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 05 марта 2025 г.
Дата валютирования 05 марта 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.2865 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.20055 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.