Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR Nuveen Bloomberg High Yield Municipal Bond ETF (акции ИФ ISIN US78464A2841)

Заказать звонок

Написать в Telegram

5 марта 2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR Nuveen Bloomberg High Yield Municipal Bond ETF (акции ИФ ISIN US78464A2841)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1014518
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 26 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1014518S21092 SSgA Funds Management, Inc. SPDR Nuveen Bloomberg High Yield Municipal Bond ETF открытый US78464A2841 US78464A2841

Детали корпоративного действия
Дата объявления 05 марта 2025 г.
Дата фиксации 03 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 03 февраля 2025 г.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Признак доходов IRSX / 0006
Дата платежа 26 февраля 2025 г.
Дата валютирования 26 февраля 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б с учетом типа ставки Налогооблагаемая доля 0.094289 USD
Размер дивидендов на 1 ц.б с учетом типа ставки Прочие доходы 0.0 USD
Ставка удерживаемого налога Ставка налога на доход, подпадающий под действие FATCA 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.0660023 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.