Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Government of the Commonwealth of The Bahamas, Ministry of Finance 8.95 15/10/32 (облигация ISIN USP06518AH06)

Заказать звонок

Написать в Telegram

11 марта 2025

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Government of the Commonwealth of The Bahamas, Ministry of Finance 8.95 15/10/32 (облигация ISIN USP06518AH06)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 973210
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 15 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.) 15 апреля 2025 г.
Дата фиксации 14 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Government of the Commonwealth of The Bahamas, Ministry of Finance 8.95 15/10/32 облигации USP06518AH06 USP06518AH06 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.95
Размер купонного дохода в валюте платежа 44.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 октября 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 апреля 2025 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.