Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (акции ИФ ISIN US33939L4077)

Заказать звонок

Написать в Telegram

24 марта 2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (акции ИФ ISIN US33939L4077)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1007374
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 27 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1007374S27870 Northern Trust Investments, Inc. FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund открытый US33939L4077 US33939L4077

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 21 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 21 марта 2025 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493007FU2RQX77I4604
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 27 марта 2025 г.
Дата валютирования 27 марта 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.266599 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.186619 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.