Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - KazTransGas JSC 4.375 26/09/27 (облигация ISIN XS1682544157)

Заказать звонок

Написать в Telegram

25 марта 2025

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - KazTransGas JSC 4.375 26/09/27 (облигация ISIN XS1682544157)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 311549
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 26 марта 2025 г.
Дата КД (расч.) 26 марта 2025 г.
Дата фиксации 25 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
KazTransGas JSC 4.375 26/09/27 облигации XS1682544157 XS1682544157 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.375
Размер купонного дохода в валюте платежа 21.875
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 26 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 26 марта 2025 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 181
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.