Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Central Pl Dev 4.65 19/01/26 (облигация ISIN XS2279594282)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 марта 2025

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Central Pl Dev 4.65 19/01/26 (облигация ISIN XS2279594282)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1022911
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1022911X63293 Central Pl Dev 4.65 19/01/26 облигации XS2279594282 XS2279594282 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 07 апреля 2025 г.
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT
Идентификатор LEI эмитента 254900HLDKFNM2WUVJ54
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Признак условий варианта Инструкции с референсом акционера
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 02 апреля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 03 апреля 2025 г. 17:00
Дата истечения срока 03 апреля 2025 г. 17:00
Период действия на рынке с 26 марта 2025 г. по 03 апреля 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS2279594282
Описание бумаги Central Pl Dev 4.65 19/01/26
Дата наступления срока обязательств (погашения) 19 января 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 08 апреля 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 08 апреля 2025 г.
Дата валютирования 08 апреля 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1000.0 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER WITH INVESTOR CODEAND RECEIVE PURCHASE PRICE +ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 02 апреля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 03 апреля 2025 г. 17:00
Дата истечения срока 03 апреля 2025 г. 17:00
Период действия на рынке с 26 марта 2025 г. по 03 апреля 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS2279594282
Описание бумаги Central Pl Dev 4.65 19/01/26
Дата наступления срока обязательств (погашения) 19 января 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 08 апреля 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 08 апреля 2025 г.
Дата валютирования 08 апреля 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1000.0 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 02 апреля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 03 апреля 2025 г. 17:00
Дата истечения срока 03 апреля 2025 г. 17:00
Период действия на рынке с 26 марта 2025 г. по 03 апреля 2025 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.