Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS AG, London Branch 30/12/25 (облигация ISIN XS2261325463)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 марта 2025

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS AG, London Branch 30/12/25 (облигация ISIN XS2261325463)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 995264
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 28 марта 2025 г.
Дата КД (расч.) 28 марта 2025 г.
Дата фиксации 27 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
UBS AG, London Branch 30/12/25 облигации XS2261325463 XS2261325463 1000 1000 USD 21 марта 2025 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 0
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 23 декабря 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 21 марта 2025 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 88
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.