Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - ProShares UltraShort QQQ (акции ИФ ISIN US74349Y8295)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 марта 2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - ProShares UltraShort QQQ (акции ИФ ISIN US74349Y8295)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1007537
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 01 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1007537S31505 ProShare Advisors LLC ProShares UltraShort QQQ открытый US74349Y8295 US74349Y8295

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 26 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 26 марта 2025 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493005D9DS7C1P5AM59
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 01 апреля 2025 г.
Дата валютирования 01 апреля 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.368512 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.257958 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.