Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS AG, London Branch 31/12/25 (облигация ISIN XS2261326438)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 марта 2025

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS AG, London Branch 31/12/25 (облигация ISIN XS2261326438)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 713723
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 28 июня 2022 г.
Дата КД (расч.) 28 июня 2022 г.
Дата фиксации 27 июня 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
UBS AG, London Branch 31/12/25 облигации XS2261326438 XS2261326438 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 16.25
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 28 марта 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 28 июня 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.