Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Exelon Generation Company, LLC 5.75 01/04/41 (облигация ISIN US30161MAJ27)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 марта 2025

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Exelon Generation Company, LLC 5.75 01/04/41 (облигация ISIN US30161MAJ27)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 970052
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 01 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.) 01 апреля 2025 г.
Дата фиксации 31 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Exelon Generation Company, LLC 5.75 01/04/41 облигации US30161MAJ27 US30161MAJ27 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.75
Размер купонного дохода в валюте платежа 28.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 01 октября 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 апреля 2025 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.