Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS AG, London Branch 26/04/24 (облигация ISIN XS2321580933)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 апреля 2025

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS AG, London Branch 26/04/24 (облигация ISIN XS2321580933)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 720824
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 26 июля 2022 г.
Дата КД (расч.) 26 июля 2022 г.
Дата фиксации 25 июля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
UBS AG, London Branch 26/04/24 облигации XS2321580933 XS2321580933 1000 0 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 16.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 26 апреля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 26 июля 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.