Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Nexa Resources S.A. 6.5 18/01/28 (облигация ISIN USL67359AA48)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 апреля 2025

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Nexa Resources S.A. 6.5 18/01/28 (облигация ISIN USL67359AA48)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1024498
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа NEXA RESOURCES S.A.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1024498X56909 Nexa Resources S.A. 6.5 18/01/28 облигации USL67359AA48 USL67359AA48 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона NEXA RESOURCES S.A.
Идентификатор LEI эмитента 549300QRMRHM7GAU7L47
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 03 апреля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 04 апреля 2025 г. 23:00
Дата истечения срока 04 апреля 2025 г. 18:00
Период действия на рынке с 31 марта 2025 г. по 04 апреля 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 31 марта 2025 г. по 04 апреля 2025 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 31 марта 2025 г. по 03 апреля 2025 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USL67359AA48
Описание бумаги NEXA RESOURCES SA 6.5 18/01/28
Дата наступления срока обязательств (погашения) 18 января 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 09 апреля 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 09 апреля 2025 г.
Дата валютирования 09 апреля 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1041.25 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVECONSIDERATION + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 03 апреля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 04 апреля 2025 г. 23:00
Дата истечения срока 04 апреля 2025 г. 18:00
Период действия на рынке с 31 марта 2025 г. по 04 апреля 2025 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.