Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru 6.375 01/06/28 (облигация ISIN USP5300PAB96)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 апреля 2025

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru 6.375 01/06/28 (облигация ISIN USP5300PAB96)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1025027
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа HUNT OIL COMPANY

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1025027X59043 Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru 6.375 01/06/28 облигации USP5300PAB96 USP5300PAB96 1000 706 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона HUNT OIL COMPANY
Идентификатор LEI эмитента 549300SVO0550J3IKN50
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 03 апреля 2025 г. 14:00
Последний срок ответа рынку 04 апреля 2025 г. 23:00
Период действия на рынке с 31 марта 2025 г. по 04 апреля 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 31 марта 2025 г. по 04 апреля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USP5300PAB96
Описание бумаги HOCP L.L.C. 6.375 01/06/28
Дата платежа 11 апреля 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 11 апреля 2025 г.
Дата валютирования 11 апреля 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно
Дополнительный текст NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.
Информация об условиях TENDER FOR CASH.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Признак условий варианта Инструкции с референсом акционера
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 03 апреля 2025 г. 12:00
Последний срок ответа рынку 04 апреля 2025 г. 23:00
Период действия на рынке с 31 марта 2025 г. по 04 апреля 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 31 марта 2025 г. по 04 апреля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USP5300PAB96
Описание бумаги HOCP L.L.C. 6.375 01/06/28
Дата платежа 11 апреля 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 11 апреля 2025 г.
Дата валютирования 11 апреля 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно
Информация об условиях TENDER FOR CASH, WITH UNIQUE IDENTIFIER CODE.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.