Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares (акции ИФ ISIN US9219468850)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 апреля 2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares (акции ИФ ISIN US9219468850)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1022996
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 03 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1022996S15408 The Vanguard Group, Inc. Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares открытый US9219468850 US9219468850

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 01 апреля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 апреля 2025 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493006QD7VQBS2FQD13
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 03 апреля 2025 г.
Дата валютирования 03 апреля 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.3449 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.24143 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.