2 апреля 2025
(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru 6.375 01/06/28 (облигация ISIN USP5300PAB96)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1025027 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Инициатор выкупа | HUNT OIL COMPANY |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 1025027X59043 | Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru 6.375 01/06/28 | облигации | USP5300PAB96 | USP5300PAB96 | 1000 | 706 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Процентный период | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | HUNT OIL COMPANY |
| Идентификатор LEI эмитента | 549300SVO0550J3IKN50 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 03 апреля 2025 г. 18:00 |
| Последний срок ответа рынку | 07 апреля 2025 г. 14:00 |
| Дата истечения срока | 04 апреля 2025 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 01 апреля 2025 г. по 04 апреля 2025 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 01 апреля 2025 г. по 07 апреля 2025 г. 14:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 01 апреля 2025 г. по 03 апреля 2025 г. 18:00 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP5300PAB96 |
| Описание бумаги | HOCP L.L.C. 6.375 01/06/28 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 01 июня 2028 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 11 апреля 2025 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 11 апреля 2025 г. |
| Дата валютирования | 11 апреля 2025 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER WITHOUT UNIQUEIDENTIFIER CODE AND RECEIVECONSIDERATION (USD 1025 PER 1000SUBJECT TO POOL FACTOR) + ACCRUEDINTEREST |
| Информация об условиях | TENDER FOR CASH. |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Признак условий варианта | Инструкции с референсом акционера |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 03 апреля 2025 г. 18:00 |
| Последний срок ответа рынку | 07 апреля 2025 г. 14:00 |
| Дата истечения срока | 04 апреля 2025 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 01 апреля 2025 г. по 04 апреля 2025 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 01 апреля 2025 г. по 07 апреля 2025 г. 14:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 01 апреля 2025 г. по 03 апреля 2025 г. 18:00 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP5300PAB96 |
| Описание бумаги | HOCP L.L.C. 6.375 01/06/28 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 01 июня 2028 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 11 апреля 2025 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 11 апреля 2025 г. |
| Дата валютирования | 11 апреля 2025 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER WITH UNIQUEIDENTIFIER CODE AND RECEIVECONSIDERATION (USD 1025 PER 1000SUBJECT TO POOL FACTOR) + ACCRUEDINTEREST |
| Информация об условиях | TENDER FOR CASH, WITH UNIQUE IDENTIFIER CODE. |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 03 апреля 2025 г. 18:00 |
| Последний срок ответа рынку | 07 апреля 2025 г. 14:00 |
| Дата истечения срока | 04 апреля 2025 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 01 апреля 2025 г. по 04 апреля 2025 г. |