Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS AG, London Branch 23/03/26 (облигация ISIN XS2309578271)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 апреля 2025

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS AG, London Branch 23/03/26 (облигация ISIN XS2309578271)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 738238
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 22 декабря 2022 г.
Дата КД (расч.) 22 декабря 2022 г.
Дата фиксации 21 декабря 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
UBS AG, London Branch 23/03/26 облигации XS2309578271 XS2309578271 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 22 сентября 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 22 декабря 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.